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O reconhecimento de tendências é um fator crítico para o sucesso de qualquer plano de negociação. Muitas estratégias de investimento buscam lucrar com os mercados em alta. A ideia é entrar no mercado quando uma nova tendência começar e manter sua posição aberta até que haja uma indicação de que a tendência está terminando.
Os analistas técnicos usam um conjunto de ferramentas para auxiliá-los nesse processo. Algumas ferramentas informam qual é a tendência atual, outras podem ser úteis para ajudá-lo a decidir se a tendência atual está prestes a mudar. Essas ferramentas incluem padrões de preços, bem como indicadores e estudos. Para usá-los com eficácia, no entanto, primeiro você precisa entender o que é uma tendência.
Uma tendência é simplesmente a direção geral na qual um preço tende a se mover. A análise técnica usa uma definição mais estrita. É fácil ver qual foi a direção geral de um preço quando você olha para trás no histórico de preços, mas não é tão fácil entender como isso afeta a situação atual. Aplicar uma definição estrita ajuda nisso.
Uma tendência de alta
Uma tendência de alta é quando o preço segue uma sucessão de máximas mais altas (ou picos) e mínimas mais altas (ou baixas). Veja a figura 1.1 para uma representação teórica. Uma tendência de alta é considerada intacta, desde que o preço caia contra a tendência de alta parar em níveis mais elevados do que as quedas anteriores.
A Figura 1.3 mostra um exemplo prático disso, onde a tendência de alta está mostrando uma progressão constante de máximas e mínimas mais altas. Ao final do gráfico pode-se concluir, tecnicamente, que a tendência de alta está intacta.
Uma tendência de baixa
Uma tendência de baixa ocorre quando um preço segue uma sucessão de máximas mais baixas (ou picos) e mínimas mais baixas (ou baixas). Veja a figura 1.2 para uma representação teórica. Uma tendência de baixa é considerada intacta enquanto o preço subir (subir) contra a tendência de baixa prevalecente parar em níveis mais baixos do que as altas anteriores, conforme mostrado na figura 1.2.
O gráfico da figura 1.4 mostra um mercado de tendência de baixa e um mercado de tendência de alta em sequência. Nenhuma tendência dura para sempre e uma abordagem diferente deve ser usada se a ação do preço de mercado sugerir que a tendência está mudando.
Apoio, suporte, como o nome indica, indica um nível de preço ou área no gráfico sob o preço de mercado atual em que o interesse de compra é suficientemente forte para superar a pressão de venda. Como resultado, uma queda no preço é interrompida e os preços voltam a subir.
Os vales e picos das linhas de tendência também são conhecidos como níveis de suporte e resistência, respectivamente. A identificação desses níveis representa uma das habilidades mais importantes em análise técnica.
Resistência é o oposto de suporte. Representa um nível de preço ou área acima do preço de mercado atual, onde a pressão de venda pode superar a pressão de compra, fazendo com que o preço volte a cair contra uma tendência de alta. Deve ser enfatizado que uma alta anterior existente não implica que as subidas subsequentes irão definitivamente falhar na ou abaixo dessa alta com precisão pontual, mas sim que a resistência pode ser antecipada na área geral.
Encontrar suporte e resistência envolve determinar quais preços críticos definem a tendência (ou faixa) e são mais importantes do que outros preços. Existem guias e regras para determinar a legitimidade e a força de um nível de preços, independentemente de ser um suporte ou resistência. Esses incluem:
Um dos melhores usos de suporte e resistência é para entrada e saída de posições, juntamente com uma configuração de gerenciamento de risco eficiente. Alguns dos usos práticos incluem:
Uma vez quebrados, os níveis de suporte e resistência invertem os papéis. Este é um aspecto chave da identificação de suporte e resistência: uma vez que um nível (seja suporte ou resistência) é quebrado, a característica técnica do nível é revertida. Ou seja, um suporte quebrado agora se torna uma resistência e uma resistência quebrada agora se torna um suporte. Isso pode ser visto na figura 2.4.
Um dos padrões técnicos mais úteis é uma tendência lateral ou intervalo. Ele permite que uma estratégia simples e mecânica seja seguida, conforme detalhado a seguir.
O primeiro passo é identificar o suporte e a resistência que limitam a ação do preço atual e observada recentemente. Feito isso, a teoria é lançar as ordens de compra e venda de forma adequada, perto e acima do suporte e perto e logo abaixo dos níveis de resistência, respectivamente. Depois que isso for feito, é uma prática prudente aplicar stop loss (ou seja, ordens de saída) às ordens de compra (ou venda).
Um exemplo:
Um exemplo básico de um plano de negociação, com um risco limitado planejado (ou seja, a diferença entre nossos pedidos e a saída), para um retorno esperado. Existem dois cenários possíveis que podem resultar deste plano:
Se o plano de negociação delineado na figura 3.2 for usado e uma posição de venda for inserida, um de dois eventos ocorrerá. Eles são descritos nas figuras 3.3 e 3.4. A Figura 3.3 mostra o cenário ideal. Uma posição curta (venda) foi inserida no topo da faixa, perto do nível de alta e resistência, com um stop loss do outro lado da resistência.
Do ponto de venda, o preço cai de volta para a extremidade inferior da faixa e a ordem take-profit (perto do suporte) é acionada e a posição é encerrada com lucro.
A Figura 3.4 mostra o cenário a ser evitado, mas para o qual você deve estar preparado. Uma posição curta (venda) foi inserida no topo da faixa, perto do nível de alta e resistência, com um stop loss do outro lado da resistência. A partir do ponto de venda, o preço sobe de volta para a extremidade superior da faixa, em vez de cair. Ao fazer isso, ele atinge e aciona o stop loss. Esta posição é, portanto, encerrada com uma perda. Nota: esteja ciente de que este é um esboço muito básico de um possível plano de negociação. Você nunca deve parar de aprender e praticar nesta área.
Neste exemplo, um suporte foi quebrado e o preço caiu muito mais baixo. Com o tempo, a ação do preço se recuperou para um pouco abaixo do suporte antigo, que agora se espera que tenha sido revertido, para se tornar um nível de resistência
Existem duas opções. A primeira é vender a descoberto logo abaixo da resistência com um stop loss do outro lado, antecipando uma queda no preço. A segunda é esperar para ver se poderia haver um rompimento técnico (onde o preço quebra a resistência) e uma ordem de compra pode ser inserida logo acima da violação com um stop loss ligeiramente abaixo da antiga resistência (agora espera-se que atue como suporte) .
Alguns padrões-chave adicionais a serem observados:
O padrão na figura 3.6 é conhecido como 'topo duplo'. É um padrão de faixa, onde há dois testes distintos de resistência, que são seguidos por uma queda no preço de volta ao nível de suporte da faixa definida, que é então violada. Observe que o nome do padrão não é tão importante quanto o fato de que um nível chave identificado (neste caso, um suporte) foi cortado ou violado. Existem elaborações de tais padrões. Se, por exemplo, houvesse três testes distintos do lado superior (ou resistência), seguidos por uma queda de preço que realmente quebrasse o suporte da faixa, isso seria chamado de 'topo triplo'.
Um padrão é 'confirmado' assim que os níveis de suporte ou resistência são rompidos. Caso contrário, é apenas um padrão provável ou provisório.
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