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O reconhecimento de padrões é uma das habilidades mais versáteis que você pode aprender quando se trata de negociação. Este é o ramo da análise técnica que se concentra em encontrar padrões de preços (e frequentemente de volume).
A chave é gastar tempo aprendendo as regras básicas para que você possa usar esses métodos com mais eficácia em suas negociações.
Enquanto a ideia de reconhecimento de padrões pode parecer estranho, é baseado em métodos cuidadosamente testados que destacam sua utilidade para os traders. É importante ressaltar que os padrões são fatores a serem considerados ao calcular onde entrar, definir pedidos de stop-loss e onde definir suas metas de lucro. Esses fatores são, obviamente, algumas das coisas-chave que todos os traders desejam considerar ao administrar sua carteira geral.
O reconhecimento de padrões vem da procura de padrões que aparecem nos preços dos instrumentos negociados. Você deve procurar formas como triângulos, retângulos e diamantes. Embora isso possa não inspirar confiança no início, essas são formações que surgem e rastreiam as mudanças no suporte e na resistência.
Depois de aprender essas habilidades, você será capaz de aplicá-las em qualquer mercado financeiro de sua escolha, de ações a índices e câmbio. O reconhecimento de padrões pode formar a base das estratégias de negociação para operadores de day, swing traders e operadores de posições de longo prazo e pode ser aplicado a gráficos de cinco minutos a semanais.
Os retângulos e, em particular, os triângulos, têm um grande número de variedades que podem ser usados. Em essência, todos os padrões de preços estão olhando para a interação da oferta e da demanda ao longo do tempo e estabelecendo maneiras sensatas de reagir quando esses padrões se formam. Isso significa que você saberá como reagir em termos de gerenciamento de risco e fechamento.
Existem vários tipos diferentes de triângulo que podem ser muito eficazes para a sua negociação. Uma vantagem é que existe nenhum viés para o lado longo ou curto, e isso os torna muito úteis da perspectiva de um negociador de CFD. Lembre-se de que, se você está sempre se inclinando para o lado comprado do mercado, pode estar perdendo algumas das características mais atraentes desse padrão.
Os triângulos são padrões dentro dos quais o preço se consolida. No entanto, como não há tendência de lado longo ou curto, você deve ficar de olho nos triângulos para quando uma eventual ruptura ocorrer. Existem duas categorias amplas de triângulo que se formam:
Triângulo ascendente
O triângulo ascendente é possivelmente o padrão mais bem reconhecido nesta categoria, uma vez que incorpora o uso de uma linha de resistência (que os comerciantes estão frequentemente à procura) e uma linha de suporte ascendente.
As partes importantes desta formação são as duas linhas marcadas em vermelho: o linha de resistência e os votos de linha de tendência de alta. Você deve estar atento aos volumes de negociação durante a formação do padrão e, a seguir, como os volumes são afetados quando ocorre o rompimento.
Normalmente, você deve procurar níveis de volume diminuindo com o tempo que o padrão se forma. Uma maneira de pensar sobre esse declínio é que compradores e vendedores gradualmente são empurrados para um equilíbrio cada vez mais estreito de suporte e resistência, o que efetivamente afasta o interesse até que o preço possa estourar e começar a tender mais uma vez. Se o volume não estiver diminuindo, isso não significa necessariamente que há um problema com o padrão; no entanto, algo que você deve estar atento é um pico de volume quando o breakout ocorrer. Isso tende a ter um efeito benéfico na força geral do padrão a partir de então.
Outro efeito que pode ser muito benéfico quando ocorre uma erupção é um lacuna no preço. Isso mostra um aumento na demanda pelo instrumento (aumento na oferta se for uma operação curta), o que adiciona uma grande confirmação de preço para o trader. Os traders podem às vezes ficar desanimados com isso porque sentem que a negociação pode ter escapado deles, mas na realidade isso é provavelmente um reforço de que você determinou corretamente que um rompimento está ocorrendo.
Algo que os traders temem quando se trata de negociações com padrões de ruptura é conhecido como o falsa fuga, ou whipsaw. Isso ocorre quando o preço viola o padrão, o que pode levar os comerciantes agressivos a entrarem direto na negociação. Infelizmente, o que acontece no caso do falso rompimento é que você recebe o que parece ser um sinal genuíno apenas para descobrir mais tarde que o preço recua para dentro dos limites do padrão, e você fica segurando uma operação que não está funcionando o que você esperava que fosse.
A única maneira de tentar combater isso é aplicando algum tipo de filtro, e o método mais óbvio é esperar até que X feche fora do padrão. Se você está olhando gráficos diários, pode decidir esperar até que o preço feche fora do padrão por dois dias antes de entrar. Existem outros meios de evitar esse tipo de fuga falsa. Alguns traders optam por esperar até que o preço se mova duas vezes a faixa média verdadeira (2ATR) fora do padrão. Nenhum desses métodos garante que você não sofrerá de falsos rompimentos.
O gráfico anterior demonstrou um exemplo de um triângulo ascendente com uma ruptura ascendente. Como não há viés direcional quanto à forma como os padrões vão aparecer, também precisamos olhar um exemplo de como quebra descendente em um triângulo ascendente parece.
Você pode ver que a configuração básica é exatamente a mesma, exceto que o rompimento ocorre na direção oposta, o que então requer uma negociação curta. Você deve notar que, no caso de ambos os exemplos, mostramos um retrocesso até a linha de onde eles surgiram. Isso é algo que pode acontecer sem que o sinal seja considerado uma falha - no entanto, você não deve presumir que isso sempre acontecerá. Na verdade, você presumiria que os casos em que isso não ocorre são quando você está recebendo os sinais mais fortes.
Triângulo descendente
O outro lado do triângulo ascendente descrito anteriormente é o triângulo descendente, que tem características muito semelhantes, mas se posiciona na direção oposta. Tal como acontece com sua contraparte ascendente, o o rompimento pode ocorrer em qualquer direção, portanto, você precisa observar em qual direção o rompimento ocorre.
Como acontece com todos os padrões, eles raramente têm a mesma aparência que nesses exemplos. Essas ilustrações fornecem uma espécie de melhor cenário, mas na maioria das vezes você desejará ver os movimentos de preços se parecerem com o gráfico o mais próximo possível.
Alguns traders sugeriram que o preço deve se mover claramente a partir dos pontos de suporte e resistência, e não perder muito tempo oscilando para os lados. E quando se trata de padrões de triângulo, você veria preferencialmente o preço sair do padrão antes de atingir 75% do caminho até o ápice. Isso ocorre porque se o padrão continuar para os lados, ele está começando a perder ímpeto e pode continuar a flutuar para os lados, o que está longe do que o trader que está rompendo deseja.
Triângulo simétrico
O triângulo simétrico tem algumas características em comum com o triângulo ascendente / descendente em que o preço está sendo conduzido para uma faixa mais estreita de movimento de preço e o trader está procurando uma quebra do preço. Além disso, você provavelmente verá o nível de volume de negociação no instrumento diminuir à medida que ele se move ao longo da formação e, subsequentemente, subir significativamente acima da média quando ocorrer o rompimento.
Tal como acontece com outros triângulos, existe o possibilidade de falsos rompimentos, por isso, vale a pena considerar a colocação de um filtro no rompimento para reduzir suas chances de ser exposto a uma entrada de serrote no comércio. Novamente, este pode ser um número definido de fechamentos acima do nível de interrupção ou, alternativamente, usando um filtro como a faixa média verdadeira.
Nessas negociações, como em qualquer um dos triângulos, há duas opções principais de onde os pedidos de stop-loss são colocados. O trader mais agressivo pode colocar um stop do outro lado da linha de quebra, onde é provável que o chicote tenha ocorrido. Isso é o mais próximo que um stop-loss pode realisticamente ser colocado, porque caso contrário, você não está realmente dando à negociação uma chance decente de sucesso. O método alternativo e mais conservador é colocar a parada completamente do lado oposto do padrão, o que mostraria uma falha total da configuração se esse nível for atingido.
Tendo olhado para as configurações onde os níveis de suporte e resistência estão se movendo mais próximos, o A configuração do retângulo mostra onde os dois níveis correm paralelos um ao outro. Embora o padrão pareça muito diferente para qualquer um da família do triângulo, os comportamentos em termos de configurações são bastante semelhantes, em termos de rompimento e gerenciamento de risco.
Este gráfico novamente ilustra o rompimento com um retrocesso subsequente para o que era a linha de resistência, mas nem sempre será esse o caso. Como o triângulo, o melhor resultado é uma continuação forte deste nível em alto volume a partir do ponto de ruptura.
Como a flâmula, a bandeira é uma versão de curto prazo de um padrão semelhante - neste caso, um canal. As bandeiras requerem muitas das mesmas características da flâmula para serem confirmadas como genuínas.
Esse padrão só é genuíno se o rompimento ocorrer na mesma direção em que o preço entrou. Você também tenderá a ver a direção da bandeira se mover na direção oposta ao movimento de preço predominante.
Tanto a bandeira quanto a flâmula ocorrem após um movimento abrupto no preço - esse movimento quase vertical do preço forma o 'mastro da bandeira' em que a flâmula ou a bandeira ocorre. É importante ver isso na preparação porque o padrão não é genuíno sem ele. Por último, é provável que você veja um aumento no volume em ambos os casos no rompimento, o que aumentará a confirmação do padrão.
A colocação de stops obedece às mesmas regras básicas acima, com traders mais agressivos fechando negociações ao primeiro sinal de falha, enquanto um trader mais conservador pode procurar um preço que cruze inteiramente o padrão antes de considerá-lo uma falha.
É possível usar todos os padrões discutidos para atingir um eventual ponto de obtenção de lucro. No caso dos triângulos e do retângulo, isso é feito facilmente medindo a altura do padrão e, em seguida, extrapolando o alvo a partir do ponto de ruptura.
A mesma premissa básica é aplicada ao retângulo. No caso de bandeiras e galhardetes, o alvo é determinado medindo-se a altura do mastro que conduz à formação e adicionado na saída. Essas formações às vezes são chamadas de formações de medição porque geralmente ocorrem no meio da oscilação de preço.
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