⅝% Tesouraria indexada a índice 2042
|
£90.46 |
22-Nov-42 |
22-Nov-23 |
22-May-24 |
0.63 |
154 |
1.20 |
1¼% do Tesouro indexado ao índice Gilt 2027
|
£103.75 |
22-Nov-27 |
22-Nov-23 |
22-May-24 |
1.25 |
154 |
0.19 |
1¼% do Tesouro indexado ao índice Gilt 2032
|
£106.73 |
22-Nov-32 |
22-Nov-23 |
22-May-24 |
1.25 |
154 |
0.45 |
2% Ações do Tesouro indexadas a 2035
|
£243.48 |
26-Jan-35 |
26-Jan-24 |
26-Jul-24 |
2.00 |
89 |
0.80 |
4¼% do Tesouro Dourado 2027
|
£99.93 |
07-Dec-27 |
07-Dec-23 |
07-Jun-24 |
4.25 |
139 |
4.27 |
4¼% do Tesouro Dourado 2039
|
£95.98 |
07-Sep-39 |
07-Mar-24 |
07-Sep-24 |
4.25 |
48 |
4.62 |
4¼% do Tesouro Dourado 2046
|
£92.76 |
07-Dec-46 |
07-Dec-23 |
07-Jun-24 |
4.25 |
139 |
4.78 |
4¼% do Tesouro Dourado 2049
|
£92.24 |
07-Dec-49 |
07-Dec-23 |
07-Jun-24 |
4.25 |
139 |
4.78 |
4¼% do Tesouro Dourado 2055
|
£91.67 |
07-Dec-55 |
07-Dec-23 |
07-Jun-24 |
4.25 |
139 |
4.77 |
4¼% de Ações em Tesouraria 2032
|
£100.41 |
07-Jun-32 |
07-Dec-23 |
07-Jun-24 |
4.25 |
139 |
4.19 |
4¼% de Ações em Tesouraria 2036
|
£98.36 |
07-Mar-36 |
07-Mar-24 |
07-Sep-24 |
4.25 |
48 |
4.43 |
4¼% do principal da Faixa do Tesouro do Reino Unido 2027
|
£91.69 |
07-Dec-27 |
- |
- |
4.25 |
não aplicável |
4.31 |
4¼% do principal da Faixa do Tesouro do Reino Unido 2049
|
£63.64 |
07-Dec-49 |
- |
- |
4.25 |
não aplicável |
4.89 |
4½% Do Tesouro Dourado 2034
|
£101.18 |
07-Sep-34 |
07-Mar-24 |
07-Sep-24 |
4.50 |
48 |
4.36 |
4½% Do Tesouro Dourado 2042
|
£97.39 |
07-Dec-42 |
07-Dec-23 |
07-Jun-24 |
4.50 |
139 |
4.72 |
4½% do principal da Faixa do Tesouro do Reino Unido 2042
|
£70.11 |
07-Dec-42 |
- |
- |
4.50 |
não aplicável |
4.83 |
4¾% Do Tesouro Dourado 2030
|
£103.37 |
07-Dec-30 |
07-Dec-23 |
07-Jun-24 |
4.75 |
139 |
4.17 |
4¾% das ações em tesouraria 2038
|
£101.82 |
07-Dec-38 |
07-Dec-23 |
07-Jun-24 |
4.75 |
139 |
4.58 |
4¾% do principal da Faixa do Tesouro do Reino Unido 2030
|
£87.32 |
07-Dec-30 |
- |
- |
4.75 |
não aplicável |
4.19 |
5% do estoque em tesouraria 2025
|
£100.15 |
07-Mar-25 |
07-Mar-24 |
07-Sep-24 |
5.00 |
48 |
4.88 |
Reino Unido 0.375 10/22/26 Novo
|
£90.61 |
22-Oct-26 |
22-Abr-24 |
22-Oct-24 |
0.50 |
2 |
4.40 |
Faixa do Tesouro do Reino Unido 0 5/8% 07 de junho de 2025 Principal
|
£95.21 |
07-Jun-25 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
4.63 |
Faixa do Tesouro do Reino Unido 1 3/4% 07sep2037principal
|
£76.77 |
07-Sep-37 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
4.57 |
Faixa do Tesouro do Reino Unido 2 T% 07sep2024principal
|
£96.36 |
07-Sep-24 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
4.57 |
Cupom 2038 do Tesouro do Reino Unido
|
£75.38 |
07-Sep-38 |
- |
- |
não aplicável |
não aplicável |
4.63 |
Cupom 2039 do Tesouro do Reino Unido
|
£74.70 |
07-Mar-39 |
- |
- |
não aplicável |
não aplicável |
4.66 |
Reino Unido 1.125 10/22/73 Novo
|
£34.65 |
22-Oct-73 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
4.35 |
Reino Unido 1.500 07/31/53 Novo
|
£48.92 |
31-Jul-53 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
4.75 |
|
£99.41 |
22-Jul-29 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
4.25 |
Reino Unido 0.500 01/31/29 Novo
|
£84.12 |
31-Jan-29 |
31-Jan-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
84 |
4.21 |
Reino Unido 0.250 01/31/25 Novo
|
£96.76 |
31-Jan-25 |
31-Jan-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
84 |
4.65 |
Reino Unido 0 1/4% Treasury Gilt 31/07/31
|
£75.58 |
31-Jul-31 |
31-Jan-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
84 |
4.18 |
Ukgi 0.125 03/22/51 Novo
|
£70.67 |
22-Mar-51 |
22-Mar-24 |
22-Sep-24 |
0.50 |
33 |
1.44 |
Leilão de ouro quando emitido em 2065
|
£61.71 |
22-Nov-65 |
22-Nov-23 |
22-May-24 |
0.13 |
154 |
1.33 |
Ukgi 0.125 08/10/48 Novo
|
£73.79 |
10 48-Aug- |
10-Feb-24 |
10 24-Aug- |
0.50 |
74 |
1.40 |
Ukgi 0.125 08/10/31 Novo
|
£98.64 |
10 31-Aug- |
10-Feb-24 |
10 24-Aug- |
0.50 |
74 |
0.32 |
Leilão de ouro quando emitido em 2036
|
£92.00 |
22-Nov-36 |
22-Nov-23 |
22-May-24 |
0.13 |
154 |
0.80 |
Ukgi 0.125 03/22/73 Novo
|
£62.47 |
22-Mar-73 |
22-Mar-24 |
22-Sep-24 |
0.50 |
33 |
1.13 |
Reino Unido 0 1/8% Il Treasury Gilt 2068
|
£60.56 |
22-Mar-68 |
22-Mar-24 |
22-Sep-24 |
0.13 |
33 |
1.31 |
Leilão de ouro quando emitido em 2056
|
£67.11 |
22-Nov-56 |
22-Nov-23 |
22-May-24 |
0.50 |
154 |
1.39 |
Reino Unido 0 1/8% Tesouraria indexada ao índice Gilt 44
|
£79.40 |
22-Mar-44 |
22-Mar-24 |
22-Sep-24 |
0.13 |
33 |
1.32 |
Ukgi 0.125 03/22/39 Novo
|
£87.28 |
22-Mar-39 |
22-Mar-24 |
22-Sep-24 |
0.50 |
33 |
1.06 |
Reino Unido 0.125 01/30/26 Novo
|
£92.77 |
30-Jan-26 |
30-Jan-24 |
30-Jul-24 |
0.50 |
85 |
4.43 |
Leilão de ouro quando emitido em 2028
|
£85.81 |
31-Jan-28 |
31-Jan-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
84 |
4.25 |
Ukgi 0.750 11/22/33 Novo
|
£101.69 |
22-Nov-33 |
22-Nov-23 |
22-May-24 |
0.50 |
154 |
0.57 |
Reino Unido 0 3/8% Il Treasury Gilt 62
|
£70.58 |
22-Mar-62 |
22-Mar-24 |
22-Sep-24 |
0.38 |
33 |
1.38 |
Reino Unido 0 3/8% Treasury Gilt 22/10/30
|
£78.72 |
22-Oct-30 |
22-Abr-24 |
22-Oct-24 |
0.50 |
2 |
4.15 |
Reino Unido 0 5/8% Tr Gilt indexado 22/03/45
|
£87.01 |
22-Mar-45 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
1.34 |
Reino Unido 0.625 06/07/25 Novo
|
£95.61 |
07-Jun-25 |
07-Dec-23 |
07-Jun-24 |
0.50 |
139 |
4.70 |
Reino Unido 0.625 10/22/50 Novo
|
£38.50 |
22-Oct-50 |
22-Abr-24 |
22-Oct-24 |
0.50 |
2 |
4.72 |
Reino Unido 0 5/8% Treasury Gilt 31/07/2035
|
£66.84 |
31-Jul-35 |
31-Jan-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
84 |
4.39 |
Reino Unido 0.875 07/31/33 Novo
|
£74.11 |
31-Jul-33 |
31-Jan-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
84 |
4.29 |
Reino Unido 0.875 10/22/29 Novo
|
£84.04 |
22-Oct-29 |
22-Abr-24 |
22-Oct-24 |
0.50 |
2 |
4.16 |
Reino Unido 0 7/8% Treasury Gilt 31/01/46
|
£47.84 |
31-Jan-46 |
31-Jan-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
84 |
4.75 |
Leilão de ouro quando emitido em 2026
|
£93.93 |
22-Jul-26 |
22-Jan-24 |
22-Jul-24 |
1.50 |
93 |
4.37 |
Leilão de ouro quando emitido em 2047
|
£54.45 |
22-Jul-47 |
22-Jan-24 |
22-Jul-24 |
0.50 |
93 |
4.76 |
Leilão de ouro quando emitido em 2027
|
£90.92 |
22-Jul-27 |
22-Jan-24 |
22-Jul-24 |
0.50 |
93 |
4.28 |
Reino Unido 1 1/4% Idx-lkd Treasury Gilt 22/11/54
|
£95.43 |
22-Nov-54 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
1.44 |
Reino Unido 1.250 10/22/41 Novo
|
£59.41 |
22-Oct-41 |
22-Abr-24 |
22-Oct-24 |
0.50 |
2 |
4.68 |
Leilão de ouro quando emitido em 2051
|
£46.87 |
31-Jul-51 |
31-Jan-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
84 |
4.74 |
Reino Unido 1.125 01/31/39 Novo
|
£62.99 |
31-Jan-39 |
31-Jan-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
84 |
4.61 |
Leilão de ouro quando emitido em 2037
|
£72.50 |
07-Sep-37 |
07-Mar-24 |
07-Sep-24 |
0.50 |
48 |
4.52 |
Reino Unido 1 3/4% Treasury Gilt 22/01/49
|
£56.57 |
22-Jan-49 |
22-Jan-24 |
22-Jul-24 |
0.50 |
93 |
4.76 |
Leilão Gilt Wi 2057
|
£50.89 |
22-Jul-57 |
22-Jan-24 |
22-Jul-24 |
0.50 |
93 |
4.68 |
Leilão Gilt Syndicated Gilt Quando Emitido Para Começar
|
£50.19 |
22-Oct-54 |
22-Abr-24 |
22-Oct-24 |
0.50 |
2 |
4.73 |
Reino Unido 1.625 10/22/71 Novo
|
£43.87 |
22-Oct-71 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
4.50 |
Reino Unido 1.625 10/22/28 Novo
|
£89.70 |
22-Oct-28 |
22-Abr-24 |
22-Oct-24 |
0.50 |
2 |
4.17 |
Reino Unido 1% Treasury Gilt 31/01/2032
|
£78.83 |
31-Jan-32 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
4.23 |
Reino Unido 1⅛% do Tesouro indexado ao índice Gilt 22/11/2037
|
£103.16 |
22-Nov-37 |
22-Nov-23 |
22-May-24 |
1.13 |
154 |
0.88 |
Reino Unido 1¼% Il Tesouro 55
|
£95.44 |
22-Nov-55 |
22-Nov-23 |
22-May-24 |
1.25 |
154 |
1.43 |
Reino Unido 2 3/4% Treasury Gilt 2024
|
£99.35 |
07-Sep-24 |
07-Mar-24 |
07-Sep-24 |
2.75 |
48 |
4.46 |
Reino Unido 3.500 10/22/25 Novo
|
£98.18 |
22-Oct-25 |
22-Abr-24 |
22-Oct-24 |
0.50 |
2 |
4.79 |
Reino Unido 3.250 01/31/33 Novo
|
£92.61 |
31-Jan-33 |
31-Jan-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
84 |
4.27 |
Reino Unido 3 1/4% Treasury Gilt 44
|
£80.91 |
22-Jan-44 |
22-Jan-24 |
22-Jul-24 |
3.25 |
93 |
4.75 |
Reino Unido 3 3/4% Treasury Gilt 22/10/53
|
£83.80 |
22-Oct-53 |
22-Abr-24 |
22-Oct-24 |
0.50 |
2 |
4.78 |
Reino Unido 3.750 01/29/38 Novo
|
£91.82 |
29-Jan-38 |
29-Jan-24 |
29-Jul-24 |
3.75 |
86 |
4.56 |
Reino Unido 3.750 03/07/27 Novo
|
£97.99 |
07-Mar-27 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
4.50 |
Reino Unido 4.500 06/07/28 Novo
|
£100.70 |
07-Jun-28 |
07-Dec-23 |
07-Jun-24 |
0.50 |
139 |
4.32 |
Reino Unido 4 1/8% Treasury Gilt 29/01/27
|
£99.09 |
29-Jan-27 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
4.48 |
Reino Unido 4.750 10/22/43
|
£100.04 |
22-Oct-43 |
22-Abr-24 |
22-Oct-24 |
0.50 |
2 |
4.75 |
Reino Unido 4 3/8% Treasury Gilt 31/07/54
|
£93.43 |
31-Jul-54 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
4.79 |
Reino Unido 4.625 01/31/34 Novo
|
£102.34 |
31-Jan-34 |
31-Jan-24 |
31-Jul-24 |
0.50 |
84 |
4.33 |
Reino Unido 4.000 10/22/63 Novo
|
£87.38 |
22-Oct-63 |
22-Abr-24 |
22-Oct-24 |
0.50 |
2 |
4.71 |
Reino Unido 4.000 10/22/31
|
£98.49 |
22-Oct-31 |
- |
- |
0.50 |
não aplicável |
4.24 |
Reino Unido ½% Ações do Tesouro indexadas ao índice 22/03/2050
|
£80.00 |
22-Mar-50 |
22-Mar-24 |
22-Jun-24 |
0.50 |
33 |
1.44 |
Reino Unido ¾% Il Treasury Gilt 22/11/47
|
£87.47 |
22-Nov-47 |
22-Nov-23 |
22-May-24 |
0.75 |
154 |
1.38 |