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Nome | 7 dias corridos | 1 mês líquido | 3 mês líquido | 6 mês líquido | 1 ano líquido |
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Grupo 3i | £0 | £0 | £6,533 | £6,688 | - £ 185,869 |
3i Infraestrutura | £0 | £0 | £0 | £29,993 | £54,979 |
4 Grupo de impressão | £0 | - £ 527,602 | - £ 527,602 | - £ 527,602 | - £ 501,109 |
888 Participações (DI) | £0 | £0 | £0 | £0 | £988,579 |
Aberforth Small Companies Trust | £0 | £0 | £77 | £87,849 | £87,849 |
Aberforth Fundo de Renda de Nível Dividido | £0 | £32,516 | £33,557 | £33,557 | £107,551 |
Abrdn | £0 | £42,188 | £42,529 | £42,529 | £167,183 |
abrdn Ásia Foco | £0 | £0 | £9,942 | £9,942 | £9,942 |
VPL limitado do Abrdn Asian Income Fund | £0 | £0 | £0 | £3,940 | £11,860 |
Abrdn Renda Diversificada e Crescimento | £0 | £991 | £16,841 | £36,794 | £37,363 |
Fundo de Renda de Capital Abrdn | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Abrdn Receitas de Logística Europeia | £0 | £0 | £0 | £0 | £13,874 |
Abrdn Nova Índia Fundo de Investimento | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Abrdn Private Equity Opportunities Trust | £0 | - £ 109 | £458 | £1,017 | £1,567 |
Abrdn Property Income Trust Limited | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Abrdn UK Small Companies Growth Trust | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Grupo Almirante | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 697,185 |
Aew Reino Unido Reit | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Airtel Africa | £0 | £1,208,260 | £2,569,221 | £150,662,016 | £149,920,096 |
AJ Bell | £0 | £153 | - £ 139,235 | - £ 240,649 | - £ 198,976 |
Participações de software financeiro Alfa | £0 | £0 | £0 | £245,390 | - £ 540,027 |
Confiança da Aliança | £0 | £0 | £0 | - £ 21 | - £ 21 |
Confiança em tecnologia Allianz | £0 | £9,965 | £26,054 | £62,951 | £76,217 |
Anglo American | £0 | - £ 268,674 | - £ 662,428 | - £ 622,035 | - £ 593,177 |
Plantações Anglo-Orientais | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Antofagasta | £0 | £0 | £0 | - £ 89,544 | - £ 89,544 |
Mundo AO | £0 | £0 | £325,480 | £584,760 | £717,592 |
Apax Global Alpha Limitada | £0 | £21,550 | £21,550 | £21,550 | £21,550 |
Grupo de Software Aptitude | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 45,623 |
Artemis Alpha Trust | £0 | £0 | £0 | £19,885 | £19,885 |
Grupo Internacional ASA | £0 | £0 | £0 | £49,659 | £49,659 |
Ascendente | £0 | £0 | £0 | - £ 3,504,340 | - £ 3,504,340 |
Grupo Ashmore | £0 | £0 | - £ 2,617 | - £ 2,343 | - £ 90,159 |
Fundo de investimento em ações da Ashoka Índia | £0 | £8,708 | £8,708 | £16,607 | £39,091 |
Grupo Ashtead | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 7,761,000 |
Confiança do Dragão da Ásia | £0 | £0 | £0 | £100,425 | £100,425 |
ASOS | £0 | £0 | £1,929,477 | £1,929,477 | £1,050,096 |
Alimentos Britânicos Associados | £0 | £0 | £0 | - £ 847,858 | - £ 1,757,997 |
Asura | £0 | £2,036 | £2,634 | £5,903 | £12,455 |
Aston Martin Lagonda Participações Globais | £0 | £0 | £0 | £55,515 | £6,436,896 |
AstraZeneca | £0 | £0 | £0 | £252,375 | - £ 666,705 |
Atrato Energia no Local | £0 | £0 | £0 | £12,325 | £14,813 |
Grupo de Tecnologia de Leilão | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 1,614,337 |
Aumento Fintech | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Fundo de Investimento Aurora | £0 | £0 | £0 | £0 | £38,738 |
Grupo Auto Trader | £0 | £0 | £5,940 | £5,940 | £5,940 |
Confiança Global AVI | £0 | £0 | £0 | £0 | £2,127,589 |
AVI Japão Opportunity Trust | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Aviva | £0 | £4,395 | - £ 2,478,441 | - £ 2,472,962 | - £ 1,599,343 |
Proteção Avon | £0 | £447 | £1,145 | £423,603 | £1,251,803 |
B&M European Value Retail SA (DI) | £0 | £0 | £25,970 | - £ 67,355 | - £ 67,355 |
Grupo Babcock International | £0 | £0 | £2,480 | £3,162 | - £ 273,382 |
BAE Systems | £0 | £296 | - £ 4,335,666 | - £ 4,313,085 | - £ 4,310,584 |
Baillie Gifford China Growth Trust | £14,807 | £14,807 | £14,807 | £14,807 | £15,066 |
Baillie Gifford Fundo Europeu para o Crescimento | £0 | £79 | £79 | £79 | £518 |
Baillie Gifford Japão Trust | £0 | £9,999 | £9,999 | £19,939 | £55,741 |
Baillie Gifford Shin Nippon | £0 | £50,605 | £50,605 | £55,595 | £83,489 |
Baillie Gifford UK Growth Trust | £0 | £0 | £24,862 | £24,862 | £24,862 |
Baillie Gifford US Growth Trust | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Grupo Bakkavor | £0 | £0 | £0 | £0 | £14,642 |
Propriedade comercial equilibrada Trust Limited | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Balfour Beatty | £0 | - £ 338,403 | - £ 1,854,199 | - £ 1,854,062 | - £ 3,225,493 |
Grupo de Classificados do Báltico | £0 | £0 | £0 | - £ 7,565,801 | - £ 7,565,801 |
Grupo Banco da Geórgia | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 3,918,466 |
Confiança em investimentos de banqueiros | £0 | £33,322 | £33,322 | £33,622 | £97,465 |
Barclays | £0 | £20,602 | £171,753 | £156,109 | £329,542 |
Barr (AG) | £0 | - £ 1,735,528 | - £ 1,734,339 | - £ 2,423,255 | - £ 2,416,801 |
Desenvolvimentos Barratt | £0 | £0 | £0 | £35,988 | £25,337 |
BBGI Global Infrastructure SA NPV (DI) | £0 | £57,598 | £57,598 | £123,159 | £174,231 |
beazley | £0 | - £ 100,590 | - £ 390,772 | - £ 243,290 | £153,687 |
Bellevue Healthcare Trust (Vermelho) | £0 | £34,859 | £34,756 | £67,202 | £139,495 |
Campanário | £0 | £0 | £29,835 | £29,835 | £29,835 |
Berkeley Group Holdings (A) | £0 | £14,987 | £14,987 | £29,983 | - £ 469,909 |
Ações BH Macro Ltd. GBP | £0 | £0 | £0 | £149,989 | £149,989 |
Grande Grupo Amarelo | £0 | £0 | £0 | £0 | £2,819,993 |
Biotech Growth Trust (O) | £0 | £0 | £87,701 | £87,701 | £95,496 |
BlackRock Energy and Resources Income Trust | £0 | £0 | £16,036 | £21,061 | £28,849 |
Fundo de Investimento da Blackrock Frontiers | £14,908 | £14,908 | £14,908 | £24,846 | £24,846 |
BlackRock Greater Europe Inv Trust | £0 | £0 | £0 | £0 | £11,034 |
BlackRock Latin American Inv Trust | £0 | £0 | £8,399 | £8,399 | £8,399 |
Confiança das Pequenas Empresas da BlackRock | £0 | £0 | £0 | £0 | £13,072 |
BlackRock Sustainable American Income Trust | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Confiança de Blackrock Throgmorton | £0 | £3,445 | £3,445 | £9,614 | £12,364 |
BlackRock World Mining Trust | £0 | £0 | £8,334 | £345,566 | £351,156 |
Publicação Bloomsbury | £0 | £0 | £0 | £384 | - £ 1,432,242 |
Fundo de renda solar Bluefield limitado | £10,036 | £39,952 | £86,440 | £86,440 | £106,427 |
bodycote | £0 | £0 | £19,596 | £91,536 | £209,295 |
BP | £0 | £14,059 | £14,480 | £130,129 | £135,867 |
Grupo Breedon | £0 | £5,775,000 | £5,775,000 | £7,383,521 | £52,266,328 |
Grupo Bridgepoint (Reg S) | £0 | £0 | £0 | £0 | £573,040 |
British American Tobacco | £0 | £168 | £235,619 | £258,474 | £849,686 |
Companhia Britânica de Terras | £0 | £299 | £900 | £50,973 | £457,514 |
britvic | £300 | £300 | - £ 269,647 | - £ 269,199 | - £ 235,296 |
Brown Advisory para pequenas empresas dos EUA | £52 | £52 | £52 | £52 | £17,714 |
Brunner Inv Confiança | £0 | £0 | £26,784 | £82,987 | £163,143 |
BT Group | £0 | £0 | £34,118 | - £ 159,832 | £332,182 |
Bunzl | £0 | £0 | - £ 937,484 | - £ 937,484 | - £ 2,021,525 |
Grupo Burberry | £0 | £0 | £389 | - £ 163,994 | - £ 979,191 |
Grupo de Tecnologia Bytes | £0 | £0 | £0 | £88,239 | - £ 386,761 |
Grupo C&C (CDI) | £0 | £87 | £331 | £84,983 | £153,982 |
Investimentos da Caledônia | £0 | £0 | £51 | - £ 432,952 | - £ 475,935 |
Capita | £0 | £172 | £142,884 | £143,919 | £256,660 |
Capital e regional | £0 | £0 | £0 | £0 | £38,433 |
Confiança de engrenagem de capital | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Capital Limitado (DI) | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 5,089,806 |
Energia de Capricórnio | £0 | £0 | £0 | £1,173 | £1,173 |
Fábrica de Cartões | £0 | £0 | £0 | £0 | £79,105 |
Carnaval | £0 | £0 | - £ 880,702 | - £ 880,702 | £9,156,040 |
CC Japan Income & Growth Trust | £0 | £20,334 | £21,884 | £21,884 | £22,519 |
Centamina (DI) | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 172,780 |
Centrica | £0 | £1,043,089 | £1,075,228 | £1,086,058 | £1,098,265 |
Ceres Power Holdings | £0 | £0 | £73,116 | £73,116 | £354,157 |
Grupo Chemring | £0 | £0 | - £ 902,713 | - £ 2,720,980 | - £ 2,566,492 |
Chesnara | £0 | £26,799 | £26,799 | £17,963 | - £ 149,475 |
Chrysalis Investments Limited VPL | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Confiança Inv da Cidade de Londres | £0 | £0 | £5,901 | £5,901 | £26,224 |
Grupo de investimento da cidade de Londres | £0 | £0 | £0 | £43,350 | £43,350 |
Clarkson | £0 | - £ 765,000 | - £ 765,000 | - £ 765,000 | - £ 765,000 |
Grupo de Irmãos Próximos | £17,744 | £30,215 | £34,892 | - £ 21,018 | - £ 171,162 |
Participações CLS | £0 | £300 | £899 | £1,800 | £18,486,686 |
Mercados Cmc | £0 | £302 | £4,512 | £25,608 | - £ 80,666 |
Grupo Coats | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 381,731 |
Coca-Cola HBC AG (CDI) | £4,288 | - £ 124,148 | - £ 980,206 | - £ 1,442,966 | - £ 1,909,647 |
Compass Group | £0 | £0 | £1,788 | - £ 4,207,856 | - £ 4,178,024 |
Centro de computação | £0 | - £ 88,010 | - £ 88,010 | - £ 88,010 | - £ 1,333,555 |
Grupo Convatec | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 929,479 |
Grupo Costain | £0 | - £ 219,741 | - £ 219,741 | - £ 219,741 | - £ 190,141 |
Parcerias no campo | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Crescimento e receita de recursos naturais da CQS | £0 | £14,946 | £14,946 | £39,946 | £39,946 |
CQS New City High Yield Fund Limited | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Cranswick | £0 | - £ 54,397 | - £ 77,835 | - £ 181,249 | - £ 1,209,667 |
Crista Nicholson Holdings | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
CRH (CDI) | £0 | £220,669 | - £ 15,068,756 | - £ 13,968,652 | - £ 15,590,158 |
Croda Internacional | £0 | - £ 251,744 | - £ 251,317 | - £ 250,673 | - £ 1,322,729 |
Fundo de capital privado CT | £22,888 | £36,268 | £36,268 | £121,276 | £220,991 |
Ct UK Capital and Income Investment Trust | £0 | £0 | £0 | £9,829 | £9,829 |
Currys | £0 | £0 | £0 | £29,430 | £127,567 |
Reit de Renda de Propriedade do Custodiante | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
CVC Renda e Crescimento Limitado VPL GBP | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Darktrace | £0 | £0 | - £ 702,000 | - £ 1,327,000 | - £ 1,327,000 |
DCC (CDI) | £0 | £0 | £0 | - £ 618,644 | - £ 699,321 |
De La Rue | £0 | £0 | £0 | - £ 22,261 | £35,630 |
Derwent Londres | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Devro | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Móveis DFS | £0 | £0 | £0 | £0 | £146,695 |
Diageo | £11,232 | £39,494 | £56,354 | £73,362 | £139,950 |
VPL da infraestrutura digital 9 | £0 | £0 | £0 | £49,987 | £49,987 |
Diploma | £0 | £0 | £0 | - £ 1,663,173 | - £ 1,663,173 |
Grupo de seguro de linha direta | £0 | - £ 46,942 | - £ 46,144 | - £ 45,242 | - £ 44,191 |
Grupo Discoverie | £0 | £0 | £52,092 | £52,092 | £146,036 |
Fundo de Renda Diversificada (O) | £0 | £0 | £0 | £10,080 | £50,875 |
Empresa de Energia Diversificada | £0 | £0 | £0 | £0 | £38,244 |
Domino's Pizza Group | £0 | £0 | £0 | - £ 39,811 | - £ 57,051 |
Derrubando energias renováveis e confiança na infraestrutura | £0 | £0 | £0 | £8,573 | £67,613 |
Dr. Martens | £0 | £300 | £991 | £1,891 | £448,064 |
Grupo Drax | £0 | - £ 216,579 | - £ 216,579 | - £ 216,579 | - £ 2,894,855 |
Dunedin Income Growth Inv Trust | £0 | £0 | £382 | £788 | £1,708 |
Grupo Dunelm | £0 | £0 | £0 | - £ 271,035 | - £ 271,035 |
easyJet | £0 | £147 | £17,027 | £68,178 | £183,959 |
Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust | £0 | £69,017 | £105,490 | £106,010 | £110,491 |
Edimburgo Inv Trust | £0 | £4,995 | £20,112 | £20,112 | £30,201 |
Edimburgo Worldwide Inv Trust | £0 | £0 | £0 | £7,910 | £47,769 |
Elementis | £0 | - £ 526,088 | - £ 526,088 | - £ 513,988 | - £ 470,733 |
Propriedade empírica do aluno | £0 | £0 | £0 | £29,849 | £29,849 |
Endeavor Mining | £0 | £1,731,782 | £1,731,782 | £1,731,782 | £1,731,782 |
Energético | £0 | - £ 360,897 | - £ 360,897 | - £ 279,416 | £717,459 |
EnQuestName | £0 | £0 | £0 | £79,731 | £79,731 |
Manter | £0 | £0 | £478,368 | £3,013,258 | £2,762,380 |
essentra | £0 | - £ 97,335 | - £ 97,335 | - £ 97,335 | - £ 97,335 |
Fundo Europeu de Ativos | £0 | £0 | £8,691 | £8,691 | £64,141 |
Confiança de Oportunidades Europeias | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Experian | £0 | £135,562 | £162,697 | - £ 7,056,023 | - £ 10,751,663 |
F&C Investment Trust | £0 | £1,117 | £3,589 | £26,906 | £32,874 |
Grupo FDM (Holdings) | £0 | £2,498 | £7,482 | £14,975 | £165,543 |
Ferexpo | £0 | £0 | £962 | £962 | £962 |
Valores da Fidelidade Asiática | £0 | £0 | £39,960 | £39,960 | £39,960 |
Situações especiais da Fidelity China | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Fidelity Emerging Markets Limited Ptg VPL | £0 | £0 | £0 | £58,500 | £207,291 |
Fideicomisso Europeu de Fidelidade | £0 | £0 | £0 | £0 | £49,040 |
Fidelidade Japão Confiança | £0 | £20,216 | £20,216 | £20,216 | £20,216 |
Valores especiais de fidelidade | £0 | £0 | £10,316 | £28,753 | £39,869 |
Finsbury Growth & Income Trust | £0 | £0 | £34,862 | £90,692 | £241,383 |
FirstGroup | £0 | £182,550 | £182,850 | - £ 261,709 | - £ 1,392,544 |
Fisher (James) e Sons | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Entretenimento Flutter (DI) | £0 | - £ 3,364,125 | - £ 3,364,125 | - £ 3,237,605 | - £ 6,942,419 |
não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | |
Previsão Solar Fund Limited | £0 | £0 | £9,994 | £9,994 | £194,262 |
Empresa Florestal Sustentável de Previsão | £0 | £0 | £0 | £45,395 | £45,395 |
forterra | £0 | - £ 82,599 | - £ 82,599 | - £ 82,599 | - £ 82,599 |
Grupo Foxtons | £0 | £12,436 | £12,436 | £24,873 | £62,008 |
Grupo Frasers | £0 | £0 | - £ 11,612 | - £ 11,612 | - £ 11,612 |
Fresnillo | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Fuller Smith & Turner | £0 | £1,000,000 | £1,000,000 | £1,522,200 | £1,525,126 |
Financiamento de Participações do Círculo | £0 | £30 | £31,750 | £31,750 | £32,947 |
promissor | £0 | £0 | £0 | - £ 202,109 | £600,838 |
Grupo de Oficina de Jogos | - £ 711,698 | - £ 711,698 | - £ 662,786 | - £ 637,496 | - £ 127,455 |
Fundo de renda garantido por ativos do GCP limitado | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
GCP Infrastructure Investments Ltd. | £0 | £0 | £0 | £3,499 | £91,446 |
Grupo Genuit | £0 | £0 | £49,737 | £70,897 | £93,815 |
Gênero | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 119,184 |
Glencore | £0 | £0 | £0 | £49,074 | £49,074 |
Confiança de Oportunidades Globais | £0 | £0 | £0 | £119,200 | £119,200 |
Grupo Go-Ahead | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Fundo de armazenamento de energia da rua Gore | £0 | £22,139 | £22,139 | £22,139 | £91,240 |
Grafton Group Ut (CDI) | £0 | £31,106 | - £ 84,842 | - £ 84,842 | - £ 356,751 |
Grainger | £0 | £597 | £1,792 | £3,595 | £7,192 |
Grandes propriedades de Portland | £0 | £301 | £1,197 | £2,550 | £191,565 |
Greencoat Reino Unido Vento | £0 | £0 | £19,894 | £87,239 | £278,411 |
Grupo Greencore (CDI) | £0 | £0 | £102,256 | £180,890 | £199,140 |
Greggs | £0 | - £ 682,950 | - £ 682,950 | - £ 682,950 | - £ 533,289 |
GSK | £122,739,728 | £122,745,688 | £121,039,952 | £121,476,184 | £119,799,960 |
Serviços da Marinha do Golfo | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 17,300 |
Haleon | £0 | £0 | - £ 1,197,017 | - £ 680,858 | - £ 673,822 |
Grupo Halfords | £0 | £0 | £0 | £900,800 | £1,101,991 |
Halma | £0 | £0 | £44,147 | £44,147 | £364,980 |
Martelo | £0 | £0 | £0 | £0 | £15,739 |
Harbor Energy | £0 | - £ 374,483 | - £ 374,483 | - £ 374,483 | - £ 11,609 |
HarbourVest Global Private Equity Limited A Shs | £0 | £0 | £45,400 | £45,400 | £201,047 |
Hargreaves Lansdown | £0 | £0 | £5,817,870 | £5,817,870 | £5,817,870 |
Hays | £0 | £432 | £432 | £7,296 | - £ 148,917 |
Grupo Headlam | £0 | £0 | £12,128 | £60,079 | £93,987 |
Helicoidal | £0 | £0 | £0 | £6,900 | £296,657 |
TORRES DE HELIOS | £0 | - £ 95 | £117,594 | £117,594 | £137,575 |
Henderson Renda Diversificada Ltda. | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Henderson Europeu Foco Confiança | £0 | £0 | £0 | £0 | £5,048 |
Henderson EuroTrust | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Henderson Extremo Oriente Renda Ltd. | £0 | £0 | £25,410 | £56,909 | £66,829 |
Henderson Fundo de Alta Renda | £0 | £0 | £90 | £15,066 | £15,066 |
Fundo Internacional de Renda Henderson | £0 | £0 | £0 | £9,941 | £9,941 |
Henderson Small Companies Inv Trust | £0 | £0 | £17,821 | £22,818 | £89,546 |
Henrique Bota | £0 | £137 | £137 | £137 | £71,931 |
Herald investimento confiança | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
HG Capital Trust | £0 | £0 | £0 | £15 | £15 |
Infraestrutura HICL | £0 | £30,077 | £30,077 | £75,304 | £182,515 |
Hikma Pharmaceuticals | £0 | £0 | £0 | £0 | £27,300 |
Hill e Smith | £0 | £0 | £73,859 | £73,859 | £956,487 |
Grupo de Alimentos Hilton | £0 | £20,054 | £20,054 | - £ 341,675 | - £ 341,675 |
Hipgnosis Songs Fund Limited VPL | £0 | £0 | £0 | £240,219 | £241,909 |
Hiscox Limitada (DI) | £0 | £0 | £14,094 | £29,003 | £444,496 |
Mineração Hochschild | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Grupo Hollywood Bowl | £0 | £0 | - £ 792,429 | - £ 1,285,453 | - £ 1,285,453 |
Grupo Hostelworld | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 464,934 |
Grupo de marcenaria Howden | £1,952 | - £ 1,209,167 | - £ 1,206,260 | - £ 1,186,503 | - £ 1,346,601 |
HSBC Holdings | £0 | £0 | - £ 77,746 | £22,454 | £516,643 |
Caça | £0 | £0 | - £ 398,077 | - £ 391,265 | - £ 343,179 |
Ibstock | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 129,342 |
Confiança Empresarial ICG | £0 | £0 | £12,070 | £12,070 | £216,135 |
Participações do Grupo IG | £0 | £0 | £23,108 | £23,108 | - £ 627,858 |
IMI | £0 | - £ 1,852,123 | - £ 1,851,832 | - £ 1,851,022 | - £ 1,793,437 |
Impacto na saúde Reit | £0 | £0 | £17,293 | £17,293 | £17,293 |
Mercados Ambientais Impax | £0 | £29,515 | £29,515 | £36,045 | £36,045 |
Marcas Imperiais | £0 | £48,999 | - £ 3,531,152 | - £ 3,370,404 | £36,437,388 |
Inchcape | £0 | £17,998 | £352,105 | £418,105 | £587,797 |
Confiança de Inv Independente | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Índia Capital Growth Fund Ltd. | £0 | - £ 123 | - £ 123 | - £ 123 | - £ 123 |
Indivior | £0 | £0 | - £ 1,825,388 | - £ 1,672,316 | - £ 1,672,316 |
Informa | £0 | - £ 474,518 | - £ 474,518 | - £ 4,501,895 | - £ 4,440,861 |
IntegraFin Holding | £149 | £149 | £2,401 | £3,603 | £85 |
InterContinental Hotels Group | £0 | £0 | £0 | £58,056 | £584,058 |
Grupo de capital intermediário | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 103,731 |
Fundo Internacional de Biotecnologia | £0 | £0 | £0 | £14,329 | £33,307 |
Grupo Internacional Consolidado de Companhias Aéreas SA (CDI) | £0 | £0 | £612,674 | £612,674 | £612,674 |
Serviços de Distribuições Internacionais | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Finanças Pessoais Internacionais | £0 | - £ 398,306 | - £ 346,579 | - £ 346,579 | - £ 289,251 |
Parcerias Públicas Internacionais Ltda. | £0 | £0 | £0 | £49,988 | £49,988 |
Grupo Intertek | £0 | £0 | £4,961,116 | £4,961,116 | £4,967,687 |
Invesco Ásia Trust | £0 | £0 | £40,159 | £40,159 | £54,312 |
Invesco Bond Income Plus Limited VPL | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Invesco Perpetual UK Small Companies Inv Trust | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Ações Invesco Select Trust UK Equity | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Investec | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 6,538,600 |
Grupo IP | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
£0 | £300 | £901 | - £ 16,121 | - £ 6,504 | |
ITV | £0 | £0 | £7,960 | £7,960 | £8,178 |
extensão IWG | £0 | £0 | £0 | £69,824 | £230,604 |
JD Sports Fashion | £0 | £0 | £0 | £69,601 | £98,429 |
Jlen Environmental Assets Group Limited VPL | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Johnson Mathey | £424 | £424 | £4,752 | £238,690 | £484,590 |
JPMorgan American Inv Trust | £0 | £0 | £0 | £0 | £20,402 |
JPMorgan Asia Growth & Income | £0 | £0 | £407 | £1,607 | £11,972 |
JpMorgan China Growth & Income | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
JPMorgan Claverhouse Inv Trust | £0 | £0 | £499 | £933 | £1,741 |
JPMorgan Emerging Markets Inv Trust | £0 | £0 | £0 | £34,074 | £34,074 |
JPMorgan European Discovery Trust | £0 | £0 | £132,908 | £132,908 | £132,908 |
JPMorgan Global Core Real Assets Limited | £0 | £30,070 | £114,470 | £114,470 | £114,470 |
JPMorgan Global Growth & Income | £0 | £0 | £0 | £1,057,138 | £1,057,138 |
JPMorgan Global Markets Emerging Income Trust | £0 | £0 | £16,770 | £29,320 | £41,815 |
JPMorgan Indian Investment Trust | £0 | £0 | £46,650 | £46,650 | £46,650 |
JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income | £0 | £0 | £34,480 | £34,480 | £34,480 |
JPMorgan Japonês Inv Trust | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
JPMorgan Mid Cap Inv Trust | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Crescimento e receita de pequena capitalização do Jpmorgan Reino Unido | £4,986 | £4,986 | £4,986 | £20,124 | £20,124 |
JPMorgan US Smaller Co. | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 72,650 |
JTC | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 750,500 |
Gestão do Fundo Júpiter | £0 | £0 | £0 | £0 | £5,503 |
Apenas Grupo | £0 | - £ 613,651 | - £ 613,651 | - £ 515,730 | - £ 500,040 |
Grupo Kainos | £0 | £0 | £0 | £3,596 | £3,596 |
Grupo Keller | £0 | £0 | - £ 1,167,282 | - £ 1,167,282 | - £ 1,161,301 |
Recursos Kenmare (CDI) | £0 | £0 | £42,958 | £42,958 | £130,497 |
Confiança de Investimento de Mudança Positiva da Keystone | £0 | £0 | £75 | £10,012 | £20,142 |
Grupo Kier | £0 | £0 | £0 | £25,000 | £74,935 |
Tipo de pássaro | £0 | £0 | £0 | £0 | £159,444 |
Lancashire Holdings Limited | £0 | £0 | £35,696 | £35,696 | - £ 97,159 |
Grupo de Títulos de Terra | £0 | £146 | £296 | £53,887 | - £ 516,571 |
Lei Debênture Corp. | £0 | - £ 39,136 | - £ 37,051 | - £ 32,778 | - £ 30,923 |
Grupo jurídico e geral | - £ 537,464 | - £ 472,554 | - £ 654,903 | - £ 608,037 | - £ 513,072 |
Ciências da Vida REIT | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Lindsell Train Inv Trust | £160,198 | £220,010 | £785,219 | £941,053 | £3,340,860 |
Gestão de Ativos da Liontrust | £0 | £0 | £0 | £119,592 | - £ 140,201 |
Lloyds Banking Group | £0 | £205,904 | £672,061 | £877,966 | £1,292,172 |
London Stock Exchange Grupo | £0 | - £ 1,157,133 | - £ 12,499,074 | - £ 101,246,608 | - £ 4,801,509,888 |
Propriedade Métrica de Londres | £0 | £0 | £38,435 | £38,435 | - £ 489,090 |
Companhia de Investimentos Lowland | £0 | £0 | £57,190 | £57,190 | £57,190 |
LSL Serviços de Propriedade | £0 | £298 | £898 | £235,565 | £356,874 |
Luceco | £0 | £91,526 | £168,326 | £228,989 | £421,331 |
M&G Credit Income Investment Trust | £0 | £0 | £480 | £1,350 | £5,487 |
M&G | £0 | £0 | £0 | £191,562 | £335,143 |
Grupo Macfarlane | £0 | - £ 356,655 | - £ 356,655 | - £ 356,655 | - £ 638,602 |
Investimentos Majedie | £0 | £0 | £0 | £0 | £24,865 |
Grupo de Homens | £0 | £0 | - £ 834,143 | - £ 834,143 | - £ 261,745 |
Manchester e London Investment Trust | £0 | £0 | - £ 39,777 | - £ 39,777 | £112,508 |
Grupo Marks & Spencer | £0 | £0 | £301 | £62,868 | - £ 841,022 |
Marshalls | £0 | £0 | - £ 175,415 | - £ 175,415 | - £ 75,807 |
Marston's | £0 | £0 | £124,366 | £124,366 | £1,172,583 |
Confiança do portfólio global Martin Currie | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Mcbride | £0 | £0 | £9,863 | £41,738 | £41,738 |
Me Group Internacional | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Grupo Mears | £2,170 | £2,170 | £2,170 | £2,170 | £93,860 |
Fundo MedicX Ltd. | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Indústrias de melrose | £0 | £0 | £99,353 | - £ 132,664 | - £ 10,469,569 |
Fundo de Investimento Mercantil (O) | £0 | £0 | £73,923 | £84,534 | £105,203 |
Confiança do comerciante | £2,147 | £2,147 | £7,556 | £7,556 | £7,556 |
Participações do Metro Bank | £0 | £0 | £0 | £1,804,252 | £1,804,252 |
Mid Wynd International Inv Trust | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 9,863 |
não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | |
Mitchells e mordomos | £0 | £137 | £689 | - £ 414,232 | - £ 412,576 |
Grupo Mitie | £0 | £14,777 | £143,513 | £157,945 | £333,552 |
MJ Gleeson | £0 | £10,719 | £112,455 | £114,587 | £165,114 |
Grupo Mobico | - £ 7,186 | - £ 7,186 | - £ 7,186 | - £ 7,186 | £126,931 |
Fundo de Investimento Mobius | £0 | £0 | £0 | £1,499 | £1,499 |
Empreendimentos Fundidos | £0 | £0 | £94,013 | £148,013 | £257,707 |
Mondi | £0 | £307 | £6,394 | £45,358 | £47,728 |
Grupo Moneysupermarket.com | £0 | - £ 31,368 | - £ 31,067 | - £ 30,767 | - £ 30,019 |
Confiança de investimento de monges | £0 | £0 | £24,851 | £24,851 | £26,146 |
Montanaro European Small Companies Trust | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Montanaro UK Small Companies Inv Trust | £10,638 | £10,638 | £59,771 | £59,908 | £219,714 |
Grupo Moonpig | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Materiais Avançados Morgan | £0 | - £ 66,971 | £24,810 | £36,308 | - £ 154,308 |
Grupo Morgan Sindall | £0 | £0 | - £ 1,692,053 | - £ 1,692,053 | - £ 1,940,915 |
Grupo Motorpoint | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 74,955 |
Fundo de Renda Murray | £0 | £0 | £34,815 | £34,815 | £34,815 |
Fundo Internacional de Murray | £0 | £0 | £12,619 | £27,661 | £57,437 |
National Grid | £0 | £290 | £591 | £517 | - £ 3,013,935 |
GRUPO NATWEST | £0 | £31,428 | £31,428 | £60,299 | - £ 1,767,553 |
NB Private Equity Partners Ltd. | £0 | £0 | £34,585 | £34,585 | £60,980 |
Grupo NCC | £74 | £74 | £639 | £772 | £618,486 |
Rede de Participações Internacionais | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Novo Rio REIT | £0 | £0 | £0 | - £ 44,123 | £45,569 |
Próximo | £0 | £0 | - £ 2,967,373 | - £ 9,078,728 | - £ 9,838,009 |
PróximoEnergy Solar Fund Limited Vermelho | £0 | £0 | £0 | £0 | £70,994 |
Noventa e um | £0 | £0 | £2,634,567 | £2,634,866 | £4,598,964 |
Fundo Nippon Active Value | £0 | £2,577 | £2,577 | £39,147 | £39,147 |
Norcros | £0 | £0 | £17,999 | £115,475 | £209,597 |
North American Income Trust (O) | £0 | £0 | £0 | £0 | £1,483 |
Empresas menores do Atlântico Norte Inv Trust | £0 | £0 | £110,691 | £110,691 | £286,691 |
Grupo Ocado | £99,937 | £100,386 | £101,144 | £202,478 | £205,037 |
Ocean Wilsons Holdings Ltda. | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Confiança da infraestrutura de energias renováveis da Octopus | £0 | £199 | £199 | £199 | £179 |
Fundo de Investimento Odisséia | £0 | £9,420 | £13,331 | £27,367 | £55,463 |
Grupo On The Beach | £0 | - £ 383 | - £ 383 | £114,696 | £2,602,256 |
Oryx International Growth Fund Ltd. | £0 | £0 | £549,933 | £639,871 | £639,871 |
Grupo OSB | £0 | - £ 157,939 | - £ 331,551 | - £ 252,801 | - £ 137,821 |
Oxford Biomédica | £0 | £0 | £0 | £19,281 | £370,517 |
Instrumentos de Oxford | £0 | £148 | £454 | £324,210 | £391,064 |
Fundo de Ativos do Pacífico | £0 | £0 | £0 | £0 | £24,504 |
Pacific Horizon Inv Trust | £0 | £0 | £0 | £187 | £187 |
Grupo de páginas | £0 | £0 | - £ 318,919 | - £ 318,919 | - £ 318,919 |
Capital do palácio | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Infraestrutura do Pantheon | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Panteão Internacional | £0 | £0 | £0 | £0 | £1,379,320 |
Grupo Bancário Paragon | £0 | £0 | - £ 2,858,975 | - £ 2,477,066 | - £ 2,499,775 |
PayPoint | £250 | £250 | £961 | £233,824 | £261,804 |
Pearson | £0 | £125,378 | £125,378 | £248,318 | £131,160 |
Grupo Pennon | £150 | £150 | £299 | £137,019 | - £ 77,885 |
Grupo PensionBee | £0 | £0 | £0 | - £ 4,523 | - £ 50,222 |
Pershing Square Holdings Ltd VPL | £0 | £492,000 | £492,000 | £492,000 | £492,000 |
Caqui | £0 | £0 | £100,216 | £100,216 | £100,216 |
Confiança de ativos pessoais | £4,410 | £4,410 | £8,980 | £268,517 | £324,808 |
Parceiros Petershill | £0 | £0 | £0 | £0 | £73,904 |
Petra Diamonds Ltd. (DI) | £0 | £0 | £0 | £126,492 | £126,492 |
Petrofac Ltda. | £0 | £45,000 | £45,000 | £90,000 | £114,534 |
Grupo de Animais de Estimação em Casa | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 341,069 |
Energia Pharos | £0 | £7,522 | £21,592 | £44,159 | £64,322 |
Propriedades do Grupo Phoenix | £0 | - £ 413,481 | - £ 412,882 | - £ 374,429 | - £ 182,252 |
Phoenix Spree Deutschland Limited SHS VPL | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Picton Property Income Ltd | £0 | £0 | £24,814 | - £ 152,058 | - £ 152,058 |
Grupo de tecnologias Pinewood | £0 | £0 | - £ 8,453,891 | - £ 10,532,115 | - £ 10,532,115 |
Playtech | £0 | £0 | £0 | £0 | £275,464 |
Plus500 Ltda (DI) | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Fundo financeiro global da Polar Capital | £0 | £0 | £859 | £859 | £1,845 |
Polar Capital Global Healthcare Trust | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Fundo de Tecnologia da Polar Capital | £0 | £0 | £4,973 | £4,973 | £4,973 |
Grupo de rua de pólen limitado | £0 | £0 | £728,602,574,848 | £728,602,574,848 | £728,602,574,848 |
porvair | £26,350 | £26,350 | - £ 1,693,304 | - £ 1,693,304 | - £ 1,644,905 |
PPHE Hotel Group Ltda | £0 | £0 | £0 | £52,861,500 | £52,861,500 |
Alimentos de primeira | £0 | £10,799 | - £ 115,152 | - £ 111,836 | - £ 107,472 |
Propriedades primárias de saúde | £0 | £88,780 | - £ 59,371 | - £ 53,183 | - £ 41,798 |
PRS Reit (o) | £0 | £0 | £34,756 | £63,756 | £63,756 |
Prudencial | £0 | £907,021 | £907,021 | £956,267 | £1,112,603 |
PureTech Saúde | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
PZ Cussons | £298 | £420 | £51,569 | - £ 14,389 | £119,965 |
Grupo QinetiQ | £0 | £149 | £655 | £40,898 | - £ 993,639 |
Estofador | £0 | - £ 401,312 | - £ 401,312 | - £ 401,312 | - £ 383,728 |
Grupo de classificação | £0 | £0 | £29,298 | £29,298 | - £ 7,354 |
Grupo Rathbones | £0 | £140 | £443 | £19,190 | £100,373 |
Fale Connosco | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Investimentos em Crédito Imobiliário Ltda | £23,000 | £33,260 | £45,324 | £55,142 | £160,486 |
Grupo Reckitt Benckiser | £0 | £0 | £0 | - £ 70,532 | - £ 1,012,559 |
Registro | £0 | £0 | £0 | £0 | £304,283 |
Redde Northgate | £0 | £0 | £9,943 | £9,948 | - £ 1,293,799 |
Redrow | £0 | £0 | - £ 152,256 | - £ 188,919 | - £ 188,919 |
REIT Regional Limitada | £0 | £0 | £0 | £0 | £49,553 |
RELX plc | £0 | £0 | £0 | £0 | £24,738 |
Renewic | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 311,416 |
Renishaw | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Rentokil Inicial | £0 | £0 | - £ 2,270,483 | - £ 1,851,227 | - £ 1,797,249 |
Renda Residencial Segura | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
RHI Magnesita NV (DI) | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Ricardo | £0 | £151 | £129,713 | £132,699 | £309,834 |
Rightmove | £0 | £17,996 | - £ 125,374 | - £ 136,620 | - £ 84,007 |
Direitos e questões Investment Trust | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Rio Tinto | £0 | £0 | - £ 2,130,324 | - £ 2,388,316 | - £ 2,184,503 |
Parceiros de Capital RIT | £0 | £0 | - £ 481,642 | - £ 481,642 | - £ 396,522 |
Riverstone energia limitada | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Robert Walters | £65,265 | £65,265 | £65,265 | £65,265 | £101,340 |
Rolls Royce Holdings | £0 | £48,350 | - £ 663,776 | £312,273 | £549,227 |
Rotork | £0 | £149 | £749 | £1,198 | £1,799 |
Grupo RS | £0 | £0 | £0 | £147,420 | £722,668 |
Ações preferenciais da Ruffer Investment Company Ltd Red PTG | £0 | £19,991 | £19,991 | £19,991 | £48,091 |
S&U | £0 | £0 | £0 | £47,014 | - £ 444,426 |
Grupo de Seguros Sabre | £0 | £151 | £5,777 | £6,278 | £7,479 |
Propriedades da Safestore | £0 | £0 | - £ 657,057 | - £ 657,057 | £63,134 |
Saga | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Grupo Sábio | £0 | £0 | £77,052 | - £ 957,545 | - £ 928,276 |
Sainsbury (J) | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Savills | £0 | - £ 1,289,107 | - £ 1,269,610 | - £ 1,269,610 | - £ 1,269,610 |
Fundo Schroder Ásia-Pacífico | £0 | £0 | £0 | £23,769 | £72,669 |
Empresa asiática de investimento de retorno total Schroder | £9,945 | £9,975 | £9,975 | £9,975 | £19,915 |
Fundo Europeu de Investimento Imobiliário Schroder | £0 | £0 | £6,949 | £6,949 | £14,608 |
Fundo de Crescimento de Renda Schroder | £0 | £0 | £638 | £2,235 | £12,662 |
Schroder Japão Trust | £0 | £0 | £274,803 | £274,803 | £286,425 |
Schroder Oriental Income Fund Ltd. | £0 | £0 | £0 | £0 | £8,246 |
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Fundo Schroder UK Mid Cap | £0 | £0 | £0 | £0 | £48,600 |
Schroders | £0 | £511 | £1,505 | £2,748 | £1,431,051 |
Fundo de Inovação Global da Schroders Capital | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Empresa de investimentos escocesa americana | £0 | £7,984 | £9,592 | £41,651 | £41,651 |
Confiança de investimento escocês | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Confiança de Inv de Hipoteca Escocesa | £0 | £0 | £0 | £3,318 | £28,475 |
Confiança das Pequenas Empresas Orientais Escocesas | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Fundo de Renda de Eficiência Energética SDCL | £0 | £0 | £0 | £0 | £65,099 |
Banco de confiança seguro | £0 | £0 | £0 | £0 | £222,406 |
SEGRO | £0 | £0 | £70,272 | £70,272 | £910,086 |
Senior | £0 | £0 | - £ 769,687 | - £ 769,687 | - £ 744,997 |
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited | £0 | £2,009,025 | £2,009,025 | £2,009,025 | £2,043,643 |
Fundo de Investimento Espacial Serafim | £0 | £0 | £0 | £10,348 | £10,348 |
Grupo Serco | £0 | - £ 919,333 | - £ 919,333 | - £ 919,333 | - £ 907,004 |
Severfield | £0 | £0 | £0 | £0 | £114,706 |
Severn Trent | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 758,209 |
Capital de Shaftesbury | £0 | £0 | £110,221 | £166,671 | £166,671 |
concha | £0 | £65,665 | £1,316,213 | £2,451,133 | £2,449,269 |
SIG | £0 | - £ 122,152 | - £ 122,152 | - £ 122,152 | - £ 122,152 |
Sírius Imóveis Ltda. | £0 | £0 | £26,255 | £186,241 | - £ 210,215 |
Smith & Nephew | £0 | £0 | £0 | - £ 31,695 | £95,751 |
Smith (DS) | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 877,509 |
Grupo Smiths | £0 | £0 | £5,012 | £20,761 | - £ 761,145 |
Notícias dos Smiths | £0 | £0 | £0 | - £ 480,177 | - £ 474,777 |
Fundo de Investimento Smithson | £0 | £0 | £0 | £51,050 | £51,050 |
Grupo Smurfit Kappa (CDI) | £0 | £0 | - £ 2,843,730 | - £ 3,683,761 | - £ 4,189,409 |
Gato macio | £0 | £0 | £601 | - £ 528,047 | - £ 526,557 |
Spectris | £0 | - £ 155,658 | - £ 519,944 | - £ 518,306 | - £ 356,933 |
Aluguer rápido | £0 | £37,781 | £37,781 | £106,181 | £223,645 |
Engenharia Spirax-Sarco | £0 | £23,960 | - £ 45,518 | £281,753 | £285,424 |
Grupo Spire Healthcare | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Comunicações Espirituais | £0 | £0 | - £ 119,303 | - £ 118,928 | - £ 158,929 |
SSE | £0 | £161 | £3,546 | £5,960 | - £ 392,295 |
Grupo SSP | £0 | £125 | £251 | £271 | £389,262 |
St James's Place | £0 | £1,973 | £1,973 | £249,970 | £319,124 |
Standard Chartered | £0 | £0 | - £ 84,875 | - £ 84,875 | - £ 39,288 |
Três | £0 | £203 | - £ 14,197 | - £ 11,311 | - £ 139,207 |
Capital patrimonial estratégico | £0 | £0 | £18,947 | £49,163 | £49,163 |
STS Global Income & Growth Trust | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Grupo STV | £0 | £0 | £0 | £0 | £9,198 |
Supermercado Renda Reit | £0 | £0 | £82,097 | £82,097 | £253,930 |
VPL Syncona Limited | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Sintômero | £0 | £0 | £0 | £0 | £1,215,942 |
Target Healthcare Reit Ltd | £0 | £19,888 | £19,888 | £19,888 | £19,888 |
Tate & Lyle | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
VPL limitado da Taylor Maritime Investments | £0 | £0 | £346,289 | £375,967 | £972,440 |
Taylor Wimpey | £0 | £311,947 | £19,416 | £36,527 | £57,818 |
Grupo do Banco TBC | £0 | £0 | - £ 328,523 | - £ 246,667 | - £ 246,667 |
Telecom Plus | £0 | £0 | £0 | £0 | £100,011 |
Confiança de Inv de Temple Bar | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Confiança em Investimentos de Mercados Emergentes da Templeton | £0 | £0 | £100,436 | £100,436 | £100,436 |
Tesco | £0 | £138 | £412 | £265,357 | £323,787 |
A confiança das pequenas empresas europeias | £0 | £0 | £0 | £39,040 | £39,040 |
A confiança global das pequenas empresas | £0 | - £ 36 | £52 | £52 | £6,098 |
O Grupo Ginásio | £0 | £0 | £0 | - £ 2,282 | £200,965 |
O Grupo de Infraestrutura Renovável Limited | £0 | £31,382 | £31,382 | £31,382 | £175,264 |
Sistemas de fluidos TI | £0 | £0 | £0 | £0 | £2,009 |
Peças Topps | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Grupo TP Icap | £0 | - £ 546,511 | - £ 546,511 | - £ 506,209 | - £ 433,286 |
TR Propriedade Inv Trust | £0 | £20,880 | £111,572 | £111,572 | £200,651 |
trainline | £0 | £0 | £0 | £0 | £24,998 |
Travis Perkins | £0 | £149 | £447 | £12,491 | £37,285 |
Tratado | £0 | £0 | £106 | - £ 45,059 | - £ 42,202 |
Trifast | £0 | £29,580 | £93,550 | £317,945 | £318,045 |
Reit de Habitação Social Triple Point | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Tritax Caixa Grande Reit | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Eurobox Tritax (GBP) | £0 | £1,337 | £2,653 | £2,653 | £5,198 |
Troy Income & Growth Trust | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Grupo Trustpilot | £0 | - £ 66,841 | - £ 322,279 | - £ 322,279 | £194,902 |
TT Eletrônicos | £0 | £0 | - £ 117,784 | - £ 117,784 | - £ 117,784 |
TUI AG Reg Shs (DI) | £0 | £0 | £0 | £150,680 | £367,241 |
Óleo de Tullow | £26,468 | £149,405 | £163,405 | £367,255 | £896,346 |
Twentyfour Income Fund Limited Ord Vermelho | £0 | £49,750 | £49,750 | £49,750 | £49,750 |
TwentyFour Select Fundo de Renda Mensal Limitado | £0 | £0 | £0 | £15,720 | £63,217 |
Tyman | £0 | £0 | £0 | £10,797 | £228,972 |
Propriedade Comercial Reit Limited no Reino Unido | £0 | £0 | £3,152 | £3,853 | £51,813 |
Produtos Finais | £0 | £0 | £4,999 | £26,204 | £34,460 |
Participações Ultra Eletrônicas | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Unilever | £0 | £0 | £1,450,833 | £2,795,962 | £2,921,897 |
Unir Grupo | £0 | £8,993 | £8,993 | £10,348 | £150,266 |
Grupo United Utilities | £0 | £32,262 | £34,869 | £35,955 | - £ 177,230 |
Logística Urbana Reit | £0 | £0 | £0 | £24,865 | £200,939 |
Utilico Emerging Markets Ltd (DI) | £0 | £28,424 | £28,424 | - £ 7,709 | £5,427 |
Fideicomisso de valor e renda de propriedade indexada | £0 | £0 | £0 | - £ 7,421,150 | - £ 7,421,150 |
Grupo Bancário Vanquis 20 | £0 | £197,219 | £197,219 | £246,509 | £447,818 |
Vesuvius | £0 | £0 | - £ 210,566 | - £ 210,566 | - £ 92,569 |
Oportunidades Globais de Energia Sustentável VH | £0 | £0 | £39,901 | £39,901 | £39,901 |
Victrex plc | £0 | £0 | £66,583 | £130,241 | £279,190 |
Videndo | £0 | £0 | £0 | £919,989 | £947,634 |
Investimentos Empresariais do Vietnã (DI) | £0 | £0 | £0 | £276,479 | £548,428 |
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. | £0 | £46,049 | £46,049 | £113,332 | £113,332 |
Grupo Vistry | £293 | £293 | - £ 315,361 | - £ 8,754,246 | - £ 8,704,585 |
Grupo Vodafone | £0 | £568,215 | £2,299,062 | £2,299,062 | £2,014,394 |
Grupo Volution | £0 | £63,351 | £63,351 | - £ 528,613 | - £ 1,379,220 |
Soluções de pagamento WAG | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Armazém Reit | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável | não aplicável |
Grupo Relógios da Suíça | £0 | £0 | £292,427 | £292,427 | £1,182,279 |
Grupo Weir | £0 | - £ 785,893 | - £ 785,893 | - £ 763,449 | - £ 871,186 |
Wetherspoon (JD) | £461 | £461 | £908 | £2,861 | £13,427,198 |
WH Smith | £0 | £0 | £0 | - £ 166,134 | - £ 151,012 |
Whitbread | £0 | £0 | £14,908 | £14,908 | - £ 230,021 |
Grupo Wicks | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 116,239 |
Wincanton | £0 | £0 | £602 | £1,420 | £3,134 |
Witan Inv Confiança | £0 | £0 | £34 | £23,112 | £23,112 |
Wizz Air Participações | £0 | £246 | £246 | £40,029 | £1,272,117 |
Grupo Madeira (João) | £6,659 | £583,974 | £590,655 | £612,131 | £1,134,488 |
Grupo de Espaço de Trabalho | £0 | £0 | £0 | £0 | - £ 242,712 |
Confiança Mundial de Saúde | £0 | £0 | £490,755 | £490,905 | £491,393 |
WPP | £0 | £0 | £0 | £14,376 | £13,717 |
Xaar | £0 | £0 | £0 | £5,400 | £5,400 |
XP Power Ltda. (DI) | £0 | £0 | - £ 11,061 | £216,409 | £216,409 |
Grupo de Pensões XPS | £0 | £0 | £0 | - £ 6,115 | - £ 2,982,115 |
Zotefoams | £0 | £46,657 | £47,257 | £48,304 | £26,173 |